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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 802.00 | 15 002.00 | 1 800.00 | 16 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 158.00 | 31 244.00 | 21 913.00 | 53 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 295.00 | 47 747.00 | 105 549.00 | 153 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CF Disponibilités | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 034.00 | 47 747.00 | 228 287.00 | 276 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 093.00 | -58 542.00 | | -22 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 618.00 | 36 449.00 | | 31 618.00 |
DL TOTAL (I) | 10 525.00 | -21 093.00 | | 10 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 240.00 | 190 059.00 | | 44 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 960.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 537.00 | 246.00 | | 86 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 762.00 | 191 266.00 | | 217 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 287.00 | 170 173.00 | | 228 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 762.00 | 191 266.00 | | 217 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 962.00 | 187 441.00 | | 159 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 344.00 | 150 992.00 | | 128 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 618.00 | 36 449.00 | | 31 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 960.00 | | 335.00 | 152 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 335.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VW T.V.A. | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 762.00 | 217 762.00 | | 217 762.00 |