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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 754.00 | 1 335.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 390.00 | 95 855.00 | 47 535.00 | 143 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 744.00 | 97 865.00 | 1 020 878.00 | 1 118 744.00 |
BT Marchandises | 196 856.00 | | 196 856.00 | 196 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BZ Autres créances | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CF Disponibilités | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 616.00 | | 271 616.00 | 271 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 360.00 | 97 865.00 | 1 292 494.00 | 1 390 360.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 599.00 | 74 989.00 | | 144 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 887.00 | 69 609.00 | | 56 887.00 |
DL TOTAL (I) | 471 947.00 | 415 059.00 | | 471 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 673.00 | 666 218.00 | | 618 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 037.00 | 19 505.00 | | 23 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 716.00 | 135 824.00 | | 132 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 035.00 | 47 306.00 | | 41 035.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 5 063.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 547.00 | 873 918.00 | | 820 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 494.00 | 1 288 978.00 | | 1 292 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 108.00 | | 11 698.00 | 1 111 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 061.00 | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 061.00 | 1 118 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | 2 090.00 | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 058.00 | | 8 588.00 | 136 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 1 020.00 | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 259.00 | 25 607.00 | | 72 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 259.00 | 24 853.00 | | 72 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 674.00 | 76 048.00 | 311 774.00 | 618 674.00 |
VI Groupe et associés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 020.00 | 51 594.00 | 4 426.00 | 56 020.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 548.00 | 277 922.00 | 311 774.00 | 820 548.00 |