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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 373.00 | 144 933.00 | 5 439.00 | 150 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 527.00 | 148 279.00 | 980 247.00 | 1 128 527.00 |
BT Marchandises | 208 832.00 | | 208 832.00 | 208 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 221.00 | | 361 221.00 | 361 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 749.00 | 148 279.00 | 1 341 469.00 | 1 489 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 994.00 | 309 909.00 | | 352 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 426.00 | 43 085.00 | | 97 426.00 |
DL TOTAL (I) | 720 881.00 | 623 455.00 | | 720 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 728.00 | 409 619.00 | | 345 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 925.00 | 17 926.00 | | 11 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | 225 120.00 | | 186 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 248.00 | 41 766.00 | | 70 248.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 587.00 | 699 432.00 | | 620 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 469.00 | 1 322 888.00 | | 1 341 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 716.00 | 354 135.00 | | 363 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 75.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 613.00 | | 5 914.00 | 1 122 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 090.00 | | | 967 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 365.00 | | 5 264.00 | 146 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | 650.00 | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 863.00 | 1 416.00 | | 146 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 773.00 | 1 416.00 | | 144 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 634.00 | 88 763.00 | 256 871.00 | 345 634.00 |
VI Groupe et associés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 444.00 | 54 018.00 | 4 426.00 | 58 444.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 587.00 | 363 716.00 | 256 871.00 | 620 587.00 |