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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 109.00 | 140 472.00 | 4 636.00 | 145 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 013.00 | 143 818.00 | 978 194.00 | 1 122 013.00 |
BT Marchandises | 190 538.00 | | 190 538.00 | 190 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BZ Autres créances | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CF Disponibilités | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 695.00 | | 246 695.00 | 246 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 708.00 | 143 818.00 | 1 224 890.00 | 1 368 708.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 169.00 | 201 486.00 | | 258 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 740.00 | 56 682.00 | | 51 740.00 |
DL TOTAL (I) | 580 370.00 | 528 629.00 | | 580 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 717.00 | 543 155.00 | | 466 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 378.00 | 24 834.00 | | 19 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 569.00 | 124 420.00 | | 121 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 855.00 | 27 505.00 | | 31 855.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 660.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 520.00 | 724 576.00 | | 644 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 890.00 | 1 253 205.00 | | 1 224 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 584.00 | | 1 429.00 | 1 120 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 090.00 | | | 967 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 636.00 | | 729.00 | 145 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | 700.00 | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 646.00 | 19 172.00 | | 124 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 556.00 | 19 172.00 | | 122 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 650.00 | 77 886.00 | 319 982.00 | 466 650.00 |
VI Groupe et associés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 067.00 | 38 641.00 | 4 426.00 | 43 067.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 520.00 | 255 756.00 | 319 982.00 | 644 520.00 |