| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 109.00 | 143 517.00 | 1 591.00 | 145 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 613.00 | 146 863.00 | 975 749.00 | 1 122 613.00 |
BT Marchandises | 210 906.00 | | 210 906.00 | 210 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BZ Autres créances | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CF Disponibilités | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 138.00 | | 347 138.00 | 347 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 751.00 | 146 863.00 | 1 322 888.00 | 1 469 751.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 909.00 | 258 169.00 | | 309 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 085.00 | 51 740.00 | | 43 085.00 |
DL TOTAL (I) | 623 455.00 | 580 370.00 | | 623 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 619.00 | 466 717.00 | | 409 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 926.00 | 19 378.00 | | 17 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 120.00 | 121 569.00 | | 225 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 766.00 | 31 855.00 | | 41 766.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 432.00 | 644 520.00 | | 699 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 888.00 | 1 224 890.00 | | 1 322 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 013.00 | | 600.00 | 1 122 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 090.00 | | | 967 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | 600.00 | 8 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 819.00 | 3 045.00 | | 143 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 729.00 | 3 045.00 | | 141 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 217.00 | 62 919.00 | 345 298.00 | 408 217.00 |
VI Groupe et associés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 960.00 | 54 534.00 | 4 426.00 | 58 960.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 433.00 | 354 135.00 | 345 298.00 | 699 433.00 |