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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 531.00 | 4 427.00 | 6 104.00 | 10 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 6 243.00 | 1 677.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 491.00 | 10 671.00 | 22 820.00 | 33 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 594.00 | 18 133.00 | 507 461.00 | 525 594.00 |
BZ Autres créances | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CF Disponibilités | 403 960.00 | | 403 960.00 | 403 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 588.00 | 18 133.00 | 969 455.00 | 987 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 078.00 | 28 804.00 | 992 275.00 | 1 021 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 214.00 | 93 459.00 | | 152 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 660.00 | 58 755.00 | | 75 660.00 |
DL TOTAL (I) | 260 874.00 | 185 214.00 | | 260 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221.00 | 26 959.00 | | 3 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 284.00 | 170 481.00 | | 413 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 078.00 | 117 086.00 | | 308 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 818.00 | 15 645.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 401.00 | 355 172.00 | | 731 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 275.00 | 540 386.00 | | 992 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 401.00 | 351 951.00 | | 731 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 349 199.00 | | 3 349 199.00 | 3 349 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 199.00 | | 3 349 199.00 | 3 349 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 970.00 | 15 609.00 | | 4 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 200.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -200.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | 12 316.00 | | 26 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 931.00 | 2 520 756.00 | | 3 368 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 271.00 | 2 462 001.00 | | 3 293 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 660.00 | 58 755.00 | | 75 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 649.00 | 7 978.00 | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 672.00 | | 4 548.00 | 29 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 33 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 18 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | | 4 548.00 | 14 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967.00 | 4 117.00 | 413.00 | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 4 117.00 | 413.00 | 6 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 284.00 | 413 284.00 | | 413 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 503 907.00 | | | 503 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VB T. V. A. | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VP Divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 668.00 | 593 668.00 | | 593 668.00 |
VW T.V.A. | 149 070.00 | 149 070.00 | | 149 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 401.00 | 731 401.00 | | 731 401.00 |