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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 216.00 | 5 422.00 | 1 794.00 | 7 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 255.00 | 18 453.00 | 12 802.00 | 31 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 517.00 | 9 087.00 | 1 429.00 | 10 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 028.00 | 32 962.00 | 31 066.00 | 64 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 786.00 | 3 217.00 | 878 569.00 | 881 786.00 |
BZ Autres créances | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CF Disponibilités | 813 358.00 | | 813 358.00 | 813 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 013.00 | 3 217.00 | 1 794 796.00 | 1 798 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 040.00 | 36 179.00 | 1 825 862.00 | 1 862 040.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 565.00 | 493 319.00 | | 500 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 374.00 | 57 346.00 | | 114 374.00 |
DL TOTAL (I) | 647 939.00 | 583 665.00 | | 647 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 744.00 | 30 601.00 | | 11 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 657.00 | 719 578.00 | | 535 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 961.00 | 352 474.00 | | 470 961.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 1 483.00 | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 266.00 | 108 647.00 | | 157 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 922.00 | 1 212 784.00 | | 1 177 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 862.00 | 1 796 449.00 | | 1 825 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 922.00 | 1 201 040.00 | | 1 177 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 425.00 | | 13 971.00 | 134 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 369.00 | 64 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 369.00 | 48 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 385.00 | | 13 971.00 | 119 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 205.00 | 10 363.00 | 54 606.00 | 77 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 205.00 | 10 363.00 | 54 606.00 | 77 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 657.00 | 535 657.00 | | 535 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 082.00 | 154 082.00 | | 154 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 877 926.00 | 877 926.00 | | 877 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 694.00 | 984 654.00 | 10 040.00 | 994 694.00 |
VW T.V.A. | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 677.00 | 1 177 677.00 | | 1 177 677.00 |