| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 216.00 | 1 092.00 | 6 124.00 | 7 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 13 354.00 | 8 090.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 238.00 | 25 699.00 | 69 539.00 | 95 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 937.00 | 40 145.00 | 98 793.00 | 138 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 826.00 | 3 217.00 | 544 610.00 | 547 826.00 |
BZ Autres créances | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CF Disponibilités | 696 703.00 | | 696 703.00 | 696 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 886.00 | 3 217.00 | 1 311 669.00 | 1 314 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 824.00 | 43 362.00 | 1 410 462.00 | 1 453 824.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 705.00 | 212 874.00 | | 318 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 164.00 | 120 831.00 | | 116 164.00 |
DL TOTAL (I) | 467 869.00 | 366 705.00 | | 467 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 499.00 | 39 177.00 | | 58 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 557.00 | 795 435.00 | | 369 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 515.00 | 570 124.00 | | 513 515.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 604.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 593.00 | 1 405 339.00 | | 942 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 462.00 | 1 772 045.00 | | 1 410 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 769.00 | 1 376 070.00 | | 902 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 153 046.00 | | 4 153 046.00 | 4 153 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 046.00 | | 4 153 046.00 | 4 153 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 551.00 | 8 997.00 | | 5 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212.00 | 50.00 | | 6 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 10 050.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 212.00 | 10 050.00 | | 6 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 235.00 | 43 132.00 | | 33 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 152.00 | 4 021 939.00 | | 4 174 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 988.00 | 3 901 108.00 | | 4 057 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 164.00 | 120 831.00 | | 116 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 106.00 | | 53 089.00 | 86 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 138 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 123 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 066.00 | | 53 089.00 | 71 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 268.00 | 24 135.00 | 258.00 | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 24 135.00 | 258.00 | 16 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | 3 217.00 | 6 222.00 | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | 3 217.00 | 6 222.00 | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | 3 217.00 | 6 222.00 | 6 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 217.00 | 6 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 557.00 | 369 557.00 | | 369 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 210.00 | 242 210.00 | | 242 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 976.00 | 135 976.00 | | 135 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 543 966.00 | 543 966.00 | | 543 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 499.00 | 18 675.00 | 39 824.00 | 58 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 535.00 | 617 495.00 | 10 040.00 | 627 535.00 |
VW T.V.A. | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 593.00 | 902 769.00 | 39 824.00 | 942 593.00 |