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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 216.00 | 3 978.00 | 3 237.00 | 7 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 284.00 | 15 000.00 | 2 284.00 | 17 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 885.00 | 58 227.00 | 36 658.00 | 94 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 425.00 | 77 205.00 | 57 220.00 | 134 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 588.00 | 3 217.00 | 779 372.00 | 782 588.00 |
BZ Autres créances | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
CF Disponibilités | 833 001.00 | | 833 001.00 | 833 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 446.00 | 3 217.00 | 1 739 229.00 | 1 742 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 871.00 | 80 422.00 | 1 796 449.00 | 1 876 871.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 493 319.00 | 434 869.00 | | 493 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 346.00 | 88 450.00 | | 57 346.00 |
DL TOTAL (I) | 583 665.00 | 556 319.00 | | 583 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 601.00 | 49 176.00 | | 30 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 578.00 | 551 257.00 | | 719 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 474.00 | 533 646.00 | | 352 474.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 10 297.00 | | 1 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 784.00 | 1 144 377.00 | | 1 212 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 449.00 | 1 700 696.00 | | 1 796 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 040.00 | 1 111 990.00 | | 1 201 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 757.00 | | 2 848.00 | 131 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 134 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 119 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 717.00 | | 2 848.00 | 116 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 859.00 | 21 526.00 | 180.00 | 55 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 859.00 | 21 526.00 | 180.00 | 55 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 578.00 | 719 578.00 | | 719 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 778 728.00 | 778 728.00 | | 778 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 601.00 | 18 857.00 | 11 744.00 | 30 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 774.00 | 900 734.00 | 10 040.00 | 910 774.00 |
VW T.V.A. | 228 050.00 | 228 050.00 | | 228 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 784.00 | 1 201 040.00 | 11 744.00 | 1 212 784.00 |