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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 2 814.00 | 5 621.00 | 8 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 589.00 | 3 734.00 | 6 855.00 | 10 589.00 |
060 Stock marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
084 Disponibilités | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
110 Total général Actif | 46 097.00 | 3 734.00 | 42 363.00 | 46 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 812.00 | 9 391.00 | | 7 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 964.00 | 31 009.00 | | 28 964.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 240.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 777.00 | 40 639.00 | | 36 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 291.00 | 5 395.00 | | 6 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 264.00 | -273.00 | | -1 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 868.00 | 291.00 | | 2 868.00 |
242 Autres charges externes. | 14 709.00 | 13 630.00 | | 14 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 1 011.00 | | 1 190.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 417.00 | 9 187.00 | | 9 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | 1 215.00 | | 1 163.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 377.00 | 30 483.00 | | 34 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 400.00 | 10 156.00 | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 187.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 660.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 907.00 | 9 309.00 | | 1 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 749.00 | | | 1 749.00 |