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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 3 358.00 | 2 854.00 | 6 212.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 416.00 | 4 278.00 | 3 138.00 | 7 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
110 Total général Actif | 37 657.00 | 4 278.00 | 33 379.00 | 37 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 057.00 | 3 967.00 | | 5 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 605.00 | 18 639.00 | | 10 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 595.00 | 22 606.00 | | 24 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | 6 225.00 | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 025.00 | -2 446.00 | | 2 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 782.00 | 1 835.00 | | 2 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 327.00 | 13 737.00 | | 8 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 800.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 701.00 | 4 193.00 | | 6 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 801.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 436.00 | 25 145.00 | | 21 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 159.00 | -2 538.00 | | 3 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | 1 200.00 | | 726.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 2 996.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 493.00 | -4 334.00 | | 3 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 073.00 | | | 1 073.00 |