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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 3 405.00 | 4 682.00 | 8 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 241.00 | 4 325.00 | 5 916.00 | 10 241.00 |
060 Stock marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
110 Total général Actif | 47 896.00 | 4 325.00 | 43 571.00 | 47 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 051.00 | 7 812.00 | | 8 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 775.00 | 28 964.00 | | 30 775.00 |
230 Autres produits | 3 739.00 | 1.00 | | 3 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 565.00 | 36 777.00 | | 42 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 227.00 | 6 291.00 | | 2 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | -1 264.00 | | 1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 375.00 | 2 868.00 | | 3 375.00 |
242 Autres charges externes. | 17 106.00 | 14 709.00 | | 17 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 190.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 510.00 | 9 417.00 | | 10 510.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | 1 163.00 | | 817.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 337.00 | 34 377.00 | | 37 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 228.00 | 2 400.00 | | 5 228.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 157.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 336.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 132.00 | 1 907.00 | | 1 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 348.00 | | | 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122.00 | | | 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -122.00 | | | -122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 107.00 | | | 2 107.00 |