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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 3 204.00 | 2 133.00 | 5 338.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 543.00 | 4 124.00 | 2 418.00 | 6 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
110 Total général Actif | 36 443.00 | 4 124.00 | 32 319.00 | 36 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 459.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 367.00 | 5 057.00 | | 6 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 768.00 | 10 605.00 | | 33 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 518.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 414.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 139.00 | 24 595.00 | | 40 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 287.00 | 1 000.00 | | 1 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 455.00 | 2 025.00 | | 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 885.00 | 2 782.00 | | 2 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -1 500.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 10 231.00 | 8 327.00 | | 10 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 731.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 693.00 | 6 701.00 | | 19 693.00 |
252 Charges sociales | 573.00 | | | 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | 852.00 | | 942.00 |
262 Autres charges | 1 283.00 | 518.00 | | 1 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 513.00 | 21 436.00 | | 39 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 626.00 | 3 159.00 | | 626.00 |
290 Produits exceptionnels | | 726.00 | | |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 347.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79.00 | 3 493.00 | | 79.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 459.00 | | | 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 281.00 | | | 1 281.00 |