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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 529.00 | 1 339.00 | 4 190.00 | 5 529.00 |
AN Terrains | 13 963.00 | 769.00 | 13 194.00 | 13 963.00 |
AP Constructions | 61 476.00 | 1 895.00 | 59 581.00 | 61 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 356.00 | 12 505.00 | 78 851.00 | 91 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 64.00 | 2 250.00 | 2 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 324.00 | 16 508.00 | 156 816.00 | 173 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 744 588.00 | | 4 744 588.00 | 4 744 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 303.00 | | 432 303.00 | 432 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 047.00 | | 254 047.00 | 254 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BZ Autres créances | 515 329.00 | | 515 329.00 | 515 329.00 |
CF Disponibilités | 118 749.00 | | 118 749.00 | 118 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 283.00 | | 6 109 283.00 | 6 109 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 606.00 | 16 508.00 | 6 266 099.00 | 6 282 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -197.00 | | | -197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 387.00 | -197.00 | | -19 387.00 |
DL TOTAL (I) | -9 583.00 | 9 803.00 | | -9 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 138.00 | 20 603.00 | | 1 167 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 255.00 | 2 710 973.00 | | 5 006 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 290.00 | 18 769.00 | | 102 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 682.00 | 2 750 345.00 | | 6 275 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 099.00 | 2 760 148.00 | | 6 266 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 904.00 | |
FM Production stockée | | | 5 176 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 098 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 943.00 | 1.00 | | 7 532 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 329.00 | 198.00 | | 7 552 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 387.00 | -197.00 | | -19 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 666.00 | | | 335 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 136.00 | | | 330 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 15 343.00 | | 1 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | 1 106.00 | 1 339.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 14 237.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 255.00 | 5 006 255.00 | | 5 006 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 138.00 | | 1 167 138.00 | 1 167 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 552.00 | 163 552.00 | | 163 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 596.00 | 559 596.00 | 1 000.00 | 560 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 275 682.00 | 5 108 544.00 | 1 167 138.00 | 6 275 682.00 |