| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 319.00 | 19 890.00 | 5 429.00 | 25 319.00 |
AN Terrains | 29 718.00 | 11 236.00 | 18 482.00 | 29 718.00 |
AP Constructions | 146 943.00 | 34 626.00 | 112 317.00 | 146 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 530.00 | 774 522.00 | 124 007.00 | 898 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 889.00 | 983 307.00 | 126 582.00 | 1 109 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 320.00 | | 147 320.00 | 147 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 172 157.00 | 4 324 040.00 | 848 117.00 | 5 172 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 345 853.00 | 6 835 537.00 | 11 510 315.00 | 18 345 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 566 107.00 | | 7 566 107.00 | 7 566 107.00 |
BT Marchandises | 7 334 494.00 | 682 563.00 | 6 651 931.00 | 7 334 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 035.00 | 491 525.00 | 7 510.00 | 499 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 736.00 | 474 008.00 | 1 215 727.00 | 1 689 736.00 |
BZ Autres créances | 2 900 105.00 | 50 000.00 | 2 850 105.00 | 2 900 105.00 |
CF Disponibilités | 400 563.00 | | 400 563.00 | 400 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 421 540.00 | 1 698 096.00 | 18 723 443.00 | 20 421 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 767 393.00 | 8 533 634.00 | 30 233 759.00 | 38 767 393.00 |
CU Autres participations | 10 612 454.00 | 659 999.00 | 9 952 455.00 | 10 612 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 550.00 | 22 386.00 | 163.00 | 22 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 002.00 | | | 1 700 002.00 |
DH Report à nouveau | -10 372 827.00 | | | -10 372 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 724 287.00 | | | -5 724 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
DL TOTAL (I) | -14 297 428.00 | | | -14 297 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 560 131.00 | | | 1 560 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 131.00 | | | 1 560 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 936 197.00 | | | 5 936 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 496 216.00 | | | 16 496 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194 209.00 | | | 7 194 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760 423.00 | | | 8 760 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 856.00 | | | 1 584 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 2 996 652.00 | | | 2 996 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 971 056.00 | | | 42 971 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 233 759.00 | | | 30 233 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 609 237.00 | | | 10 609 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 219 186.00 | 479 237.00 | 10 698 423.00 | 10 219 186.00 |
FG Production vendue services | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 272 494.00 | 479 237.00 | 10 751 731.00 | 10 272 494.00 |
FM Production stockée | | | 1 763 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 712 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 683 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 563.00 | |
GE Autres charges | | | 15 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 783 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 510 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 840 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043 065.00 | | | 2 043 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 244.00 | | | 2 114 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871 401.00 | | | 1 871 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 050.00 | | | 1 998 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 414 419.00 | | | 16 414 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 138 706.00 | | | 22 138 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 724 287.00 | | | -5 724 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 637 490.00 | | 1 984 997.00 | 20 637 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 810.00 | 15 960 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276 632.00 | 18 345 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252 822.00 | 2 332 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488 624.00 | | 96 603.00 | 6 488 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095 467.00 | | 1 888 394.00 | 14 095 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 097.00 | 350 118.00 | 2 398 924.00 | 3 857 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 915.00 | 1 000.00 | | 26 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 874.00 | 2 016.00 | | 17 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 308.00 | 347 102.00 | 2 398 924.00 | 3 812 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636 811.00 | | 76 679.00 | 1 636 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 998 218.00 | 682 563.00 | 998 218.00 | 998 218.00 |
6T Sur comptes clients | 474 008.00 | | | 474 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 541 525.00 | | | 541 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817 989.00 | 3 192 563.00 | 1 285 209.00 | 4 817 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 454 800.00 | 3 192 563.00 | 1 361 888.00 | 6 454 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 563.00 | 1 074 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 510 000.00 | 286 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 936 197.00 | | | 5 936 197.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760 423.00 | 8 760 423.00 | | 8 760 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 881.00 | 236 881.00 | | 236 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903 558.00 | 903 558.00 | | 903 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996 652.00 | 10.00 | | 2 996 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 172 157.00 | | 5 172 157.00 | 5 172 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 395.00 | 1 186 395.00 | | 1 186 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 340.00 | 503 340.00 | | 503 340.00 |
VB T. V. A. | 1 101 680.00 | 1 101 680.00 | | 1 101 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 494 837.00 | 140 977.00 | 563 908.00 | 16 494 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 075 119.00 | | | 7 075 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 496 286.00 | | | 2 496 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VP Divers | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 177.00 | 201 177.00 | | 201 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 702.00 | 1 633 702.00 | | 1 633 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968 723.00 | 4 621 341.00 | 5 347 382.00 | 9 968 723.00 |
VW T.V.A. | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 971 056.00 | 10 609 237.00 | 563 908.00 | 42 971 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792 145.00 | | | 792 145.00 |
ST Autres comptes | 608 642.00 | | | 608 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 521.00 | | | 235 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
YT Sous‐traitance | 579 444.00 | | | 579 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080 313.00 | | | 1 080 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 771 170.00 | | | 2 771 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 215 754.00 | | | 2 215 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |