| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 319.00 | 17 874.00 | 7 445.00 | 25 319.00 |
AN Terrains | 734 670.00 | 256 647.00 | 478 023.00 | 734 670.00 |
AP Constructions | 1 826 176.00 | 608 564.00 | 1 217 613.00 | 1 826 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 986.00 | 1 385 646.00 | 493 341.00 | 1 878 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 072.00 | 1 604 658.00 | 345 413.00 | 1 950 072.00 |
AX Avances et acomptes | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 036.00 | | 199 036.00 | 199 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 637 490.00 | 6 661 335.00 | 13 976 155.00 | 20 637 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 803 098.00 | | 5 803 098.00 | 5 803 098.00 |
BT Marchandises | 8 191 920.00 | 998 218.00 | 7 193 702.00 | 8 191 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 000.00 | 491 525.00 | -355 525.00 | 136 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 633.00 | 474 009.00 | 2 507 624.00 | 2 981 633.00 |
BZ Autres créances | 5 588 623.00 | 50 000.00 | 5 538 623.00 | 5 588 623.00 |
CF Disponibilités | 616 214.00 | | 616 214.00 | 616 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 389 237.00 | 2 013 752.00 | 21 375 485.00 | 23 389 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 026 727.00 | 8 675 087.00 | 35 351 640.00 | 44 026 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 896 218.00 | 2 761 031.00 | 11 135 187.00 | 13 896 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 550.00 | 21 386.00 | 1 164.00 | 22 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 002.00 | 1 700 002.00 | | 1 700 002.00 |
DH Report à nouveau | -4 730 561.00 | -2 012 134.00 | | -4 730 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642 266.00 | -2 718 428.00 | | -5 642 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 558.00 | 247 399.00 | | 146 558.00 |
DL TOTAL (I) | -8 526 267.00 | -2 783 161.00 | | -8 526 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 824.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 636 811.00 | 2 824 497.00 | | 1 636 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636 811.00 | 2 826 321.00 | | 1 636 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 434 911.00 | 2 261 712.00 | | 5 434 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 501 237.00 | 11 009 957.00 | | 14 501 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836 058.00 | 1 826 507.00 | | 4 836 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717 200.00 | 8 566 452.00 | | 12 717 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 766.00 | 707 036.00 | | 1 600 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | 24 750.00 | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 3 124 424.00 | 2 290 686.00 | | 3 124 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 241 096.00 | 26 687 099.00 | | 42 241 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 351 640.00 | 26 730 259.00 | | 35 351 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 979.00 | | | 932 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 581 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 705 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 286 782.00 | |
FM Production stockée | | | 4 531 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 922 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 880 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 538 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 339 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 306 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 939 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802 057.00 | 242 877.00 | | 1 802 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504 345.00 | 141 258.00 | | 1 504 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 712.00 | 101 619.00 | | 297 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 831 897.00 | 2 952 861.00 | | 14 831 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 474 163.00 | 5 671 289.00 | | 20 474 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 642 266.00 | -2 718 428.00 | | -5 642 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 293 307.00 | | 1 248 733.00 | 20 293 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 14 095 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 549.00 | 20 637 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 549.00 | 6 488 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084 248.00 | | 118 926.00 | 7 084 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155 660.00 | | 1 129 807.00 | 13 155 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 097.00 | 499 361.00 | 562 361.00 | 3 920 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 320.00 | 1 596.00 | | 25 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 858.00 | 2 016.00 | | 15 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 920.00 | 495 749.00 | 562 361.00 | 3 878 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 826 321.00 | | 1 189 510.00 | 2 826 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 826 321.00 | | 1 189 510.00 | 2 826 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 187 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 434 911.00 | | | 5 434 911.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 979.00 | 932 979.00 | | 932 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717 200.00 | 12 717 200.00 | | 12 717 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600 766.00 | 1 600 766.00 | | 1 600 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603 511.00 | 5 603 511.00 | | 5 603 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 390 996.00 | | 5 390 996.00 | 5 390 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 036.00 | | 199 036.00 | 199 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 633.00 | 2 981 633.00 | | 2 981 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499 837.00 | 482 582.00 | 2 390 493.00 | 14 499 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 992.00 | 1 423 992.00 | | 1 423 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 349 909.00 | | | 11 349 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599 692.00 | | | 4 599 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588 623.00 | 5 588 623.00 | | 5 588 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 232 036.00 | 8 642 005.00 | 5 590 031.00 | 14 232 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 241 096.00 | 22 788 930.00 | 2 390 493.00 | 42 241 096.00 |