| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 529.00 | 4 933.00 | 595.00 | 5 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 319.00 | 15 858.00 | 9 461.00 | 25 319.00 |
AN Terrains | 750 330.00 | 229 861.00 | 520 468.00 | 750 330.00 |
AP Constructions | 1 830 782.00 | 516 871.00 | 1 313 910.00 | 1 830 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 246.00 | 1 176 941.00 | 676 305.00 | 1 853 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 768.00 | 1 998 451.00 | 625 317.00 | 2 623 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 325 700.00 | 1 814 040.00 | 2 511 660.00 | 4 325 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 295.00 | | 381 295.00 | 381 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 293 307.00 | 6 724 334.00 | 13 568 972.00 | 20 293 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 271 900.00 | | 1 271 900.00 | 1 271 900.00 |
BT Marchandises | 5 653 356.00 | 245 459.00 | 5 407 897.00 | 5 653 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 601.00 | 406 508.00 | 1 259 092.00 | 1 665 601.00 |
BZ Autres créances | 4 696 481.00 | 491 525.00 | 4 204 956.00 | 4 696 481.00 |
CF Disponibilités | 223 021.00 | | 223 021.00 | 223 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 986 804.00 | 1 143 492.00 | 12 843 311.00 | 13 986 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 280 111.00 | 7 867 827.00 | 26 412 284.00 | 34 280 111.00 |
CU Autres participations | 8 448 451.00 | 946 990.00 | 7 501 460.00 | 8 448 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 550.00 | 20 386.00 | 2 163.00 | 22 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 002.00 | | | 1 700 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 012 133.00 | | | -2 012 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718 427.00 | | | -2 718 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 398.00 | | | 247 398.00 |
DL TOTAL (I) | -2 783 160.00 | | | -2 783 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 824 497.00 | | | 2 824 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 826 320.00 | | | 2 826 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 261 712.00 | | | 2 261 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 009 956.00 | | | 11 009 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 507.00 | | | 1 826 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248 476.00 | | | 8 248 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 036.00 | | | 707 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EA Autres dettes | 2 290 685.00 | | | 2 290 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 369 124.00 | | | 26 369 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 412 284.00 | | | 26 412 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 226 456.00 | | | 13 226 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 619.00 | 366 140.00 | 1 020 760.00 | 654 619.00 |
FD Production vendue biens | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 294.00 | 366 140.00 | 1 045 435.00 | 679 294.00 |
FM Production stockée | | | 734 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 880 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 820 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 511.00 | | | 200 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 877.00 | | | 242 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 258.00 | | | 141 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 860.00 | | | 2 952 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 288.00 | | | 5 671 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 718 427.00 | | | -2 718 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 677 831.00 | | 68 986.00 | 21 677 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 422 112.00 | 20 220.00 | 13 155 660.00 | 1 422 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 422 112.00 | 31 398.00 | 20 293 307.00 | 1 422 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 178.00 | 7 084 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052 110.00 | | 43 316.00 | 7 052 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572 322.00 | | 25 670.00 | 14 572 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 628.00 | 150 474.00 | 6.00 | 3 769 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 793.00 | 526.00 | | 24 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 354.00 | 503.00 | | 15 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 481.00 | 149 444.00 | 6.00 | 3 729 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 025 008.00 | 1 823.00 | 200 511.00 | 3 025 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 773.00 | 161 686.00 | | 83 773.00 |
6T Sur comptes clients | 62 511.00 | 343 997.00 | | 62 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 491 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350 521.00 | 2 477 208.00 | 880 000.00 | 2 350 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 375 530.00 | 2 479 031.00 | 1 080 511.00 | 5 375 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999 031.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 480 000.00 | 880 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 261 712.00 | 11 712.00 | | 2 261 712.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248 476.00 | 8 248 476.00 | | 8 248 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 405.00 | 161 405.00 | | 161 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 685.00 | 2 290 685.00 | | 2 290 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 325 700.00 | | 4 325 700.00 | 4 325 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 295.00 | | 381 295.00 | 381 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 261.00 | 1 162 261.00 | | 1 162 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 340.00 | 503 340.00 | | 503 340.00 |
VB T. V. A. | 1 865 514.00 | 1 865 514.00 | | 1 865 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 909 752.00 | 17 084.00 | 10 892 667.00 | 10 909 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 849.00 | 1 694 849.00 | | 1 694 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246 251.00 | | | 5 246 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VP Divers | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 903.00 | 180 903.00 | | 180 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 602.00 | 2 593 602.00 | | 2 593 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139 522.00 | 6 432 526.00 | 4 706 995.00 | 11 139 522.00 |
VW T.V.A. | 259 175.00 | 259 175.00 | | 259 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 369 124.00 | 13 226 456.00 | 10 892 667.00 | 26 369 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 802.00 | | | 413 802.00 |
ST Autres comptes | 301 161.00 | | | 301 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 656 436.00 | | | 656 436.00 |
YT Sous‐traitance | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 501.00 | | | 788 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |