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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 4 317.00 | 9 383.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 572.00 | 21 234.00 | 26 338.00 | 47 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 453.00 | 25 551.00 | 314 902.00 | 340 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 360.00 | 1 762.00 | 137 598.00 | 139 360.00 |
BZ Autres créances | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CF Disponibilités | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 179.00 | 1 762.00 | 264 417.00 | 266 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 632.00 | 27 313.00 | 579 319.00 | 606 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 038.00 | | | 168 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 888.00 | | | 268 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 449.00 | | | 571 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 319.00 | | | 579 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
FG Production vendue services | 818 832.00 | | 818 832.00 | 818 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 653.00 | | 822 653.00 | 822 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 192.00 | | | 833 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 322.00 | | | 835 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 888.00 | 268 888.00 | | 268 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 768.00 | 175 437.00 | 4 331.00 | 179 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 449.00 | 431 421.00 | 115 253.00 | 571 449.00 |