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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
AP Constructions | 23 471.00 | 1 526.00 | 21 945.00 | 23 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 028.00 | 10 468.00 | 5 560.00 | 16 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 917.00 | 41 340.00 | 5 577.00 | 46 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 047.00 | 53 335.00 | 317 712.00 | 371 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 947.00 | 3 049.00 | 94 898.00 | 97 947.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CF Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 952.00 | 3 049.00 | 164 903.00 | 167 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 999.00 | 56 384.00 | 482 616.00 | 538 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 184.00 | -2 130.00 | | -82 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 605.00 | -80 054.00 | | 79 605.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421.00 | -72 184.00 | | 7 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 854.00 | 162 420.00 | | 111 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 182.00 | 260 656.00 | | 274 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 920.00 | 153 270.00 | | 66 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 777.00 | 28 443.00 | | 21 777.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 803.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 195.00 | 605 593.00 | | 475 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 616.00 | 533 409.00 | | 482 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FG Production vendue services | 721 219.00 | | 721 219.00 | 721 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 645.00 | | 722 645.00 | 722 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 11 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 210.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 210.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -210.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 628.00 | 596 172.00 | | 819 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 023.00 | 676 226.00 | | 740 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 605.00 | -80 054.00 | | 79 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 070.00 | 11 264.00 | | 42 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | 11 264.00 | | 42 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 264.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | 2 518.00 | 2 700.00 | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 2 518.00 | 2 700.00 | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 2 518.00 | 2 700.00 | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 182.00 | | 274 182.00 | 274 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 854.00 | 28 705.00 | 83 149.00 | 111 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 281.00 | 123 500.00 | 9 781.00 | 133 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 195.00 | 117 864.00 | 357 331.00 | 475 195.00 |