| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
AP Constructions | 15 066.00 | 144.00 | 14 923.00 | 15 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 028.00 | 8 005.00 | 8 023.00 | 16 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 917.00 | 33 922.00 | 12 996.00 | 46 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 943.00 | 42 070.00 | 320 873.00 | 362 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 665.00 | 3 231.00 | 112 433.00 | 115 665.00 |
BZ Autres créances | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 767.00 | 3 231.00 | 212 536.00 | 215 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 710.00 | 45 302.00 | 533 409.00 | 578 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 054.00 | -2 130.00 | | -80 054.00 |
DL TOTAL (I) | -72 184.00 | 7 870.00 | | -72 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 420.00 | 168 038.00 | | 162 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 656.00 | 268 888.00 | | 260 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 270.00 | 97 614.00 | | 153 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 443.00 | 36 424.00 | | 28 443.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 484.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 593.00 | 571 449.00 | | 605 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 409.00 | 579 319.00 | | 533 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
FD Production vendue biens | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
FG Production vendue services | 572 050.00 | | 572 050.00 | 572 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 070.00 | | 590 070.00 | 590 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 120.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 4 613.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 2 887.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 172.00 | 833 192.00 | | 596 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 226.00 | 835 322.00 | | 676 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 054.00 | -2 130.00 | | -80 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 762.00 | 1 468.00 | | 1 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | 1 468.00 | | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | 1 468.00 | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 656.00 | | 260 656.00 | 260 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 270.00 | 153 270.00 | | 153 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 421.00 | 50 647.00 | 111 773.00 | 162 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 939.00 | 161 857.00 | 10 082.00 | 171 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 593.00 | 233 164.00 | 372 429.00 | 605 593.00 |