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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
AP Constructions | 23 471.00 | 3 151.00 | 20 320.00 | 23 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 028.00 | 12 754.00 | 3 274.00 | 16 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 617.00 | 35 291.00 | -1 674.00 | 33 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 747.00 | 51 196.00 | 306 551.00 | 357 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 059.00 | 1 770.00 | 97 289.00 | 99 059.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 151.00 | 1 770.00 | 174 381.00 | 176 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 898.00 | 52 966.00 | 480 932.00 | 533 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 579.00 | -82 184.00 | | -2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | 79 605.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 12 179.00 | 7 421.00 | | 12 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 006.00 | 111 854.00 | | 168 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 816.00 | 274 182.00 | | 202 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 66 920.00 | | 48 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 095.00 | 21 777.00 | | 48 095.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 753.00 | 475 195.00 | | 468 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 932.00 | 482 616.00 | | 480 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 574 604.00 | | 574 604.00 | 574 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 604.00 | | 574 604.00 | 574 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 13 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | -135.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 834.00 | 819 628.00 | | 653 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 076.00 | 740 023.00 | | 649 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758.00 | 79 605.00 | | 4 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 335.00 | 11 162.00 | 13 300.00 | 53 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 335.00 | 11 162.00 | 13 300.00 | 53 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 335.00 | 11 162.00 | 13 300.00 | 53 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 816.00 | | 202 816.00 | 202 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 006.00 | 33 855.00 | 134 151.00 | 168 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 041.00 | 115 260.00 | 9 781.00 | 125 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 753.00 | 131 785.00 | 336 968.00 | 468 753.00 |