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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 356 771.00 | 108 293.00 | 248 477.00 | 356 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 357.00 | 10 563.00 | 39 794.00 | 50 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 373.00 | 121 856.00 | 435 517.00 | 557 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595.00 | 1 680.00 | 1 915.00 | 3 595.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 445.00 | | 181 445.00 | 181 445.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 770.00 | 1 680.00 | 187 090.00 | 188 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 143.00 | 123 536.00 | 622 607.00 | 746 143.00 |
CU Autres participations | 146 191.00 | | 146 191.00 | 146 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 294 076.00 | 290 817.00 | | 294 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 323.00 | 3 259.00 | | -4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 519 950.00 | 524 274.00 | | 519 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 185.00 | 25 167.00 | | 17 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 12 168.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 12 425.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | 1 014.00 | | 624.00 |
EA Autres dettes | 65 460.00 | 60 658.00 | | 65 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 657.00 | 111 432.00 | | 102 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 607.00 | 635 705.00 | | 622 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 902.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 902.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 012.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 402.00 | 40 904.00 | | 44 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 726.00 | 37 645.00 | | 48 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 323.00 | 3 259.00 | | -4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 657.00 | 93 626.00 | 9 031.00 | 102 657.00 |