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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 556 562.00 | 216 998.00 | 339 564.00 | 556 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 222.00 | 60 459.00 | 88 764.00 | 149 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 649.00 | 280 457.00 | 445 192.00 | 725 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 671.00 | 280 457.00 | 509 214.00 | 789 671.00 |
CU Autres participations | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 233 794.00 | 256 455.00 | | 233 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 574.00 | -22 661.00 | | -12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 451 416.00 | 463 992.00 | | 451 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 451.00 | 57 094.00 | | 43 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 8 079.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 11 316.00 | | 8 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | 829.00 | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 528.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 796.00 | 77 845.00 | | 57 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 214.00 | 541 837.00 | | 509 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 438.00 | 52 208.00 | | 58 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 012.00 | 74 869.00 | | 71 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 574.00 | -22 661.00 | | -12 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 895.00 | 43 562.00 | | 236 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 895.00 | 43 562.00 | | 233 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |