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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 449 562.00 | 186 577.00 | 262 985.00 | 449 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 222.00 | 75 354.00 | 73 868.00 | 149 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 825.00 | 261 931.00 | 353 894.00 | 615 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 070.00 | | 139 070.00 | 139 070.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 897.00 | | 154 897.00 | 154 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 722.00 | 261 931.00 | 508 791.00 | 770 722.00 |
CU Autres participations | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 221 221.00 | 233 794.00 | | 221 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | -12 574.00 | | 13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 464 669.00 | 451 418.00 | | 464 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 310.00 | 43 451.00 | | 29 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 3 686.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 955.00 | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 1 661.00 | | 384.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 42.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 121.00 | 57 796.00 | | 44 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 791.00 | 509 214.00 | | 508 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 985.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 511.00 | 58 438.00 | | 132 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 260.00 | 71 012.00 | | 119 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 251.00 | -12 574.00 | | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 457.00 | 38 985.00 | 57 511.00 | 280 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 457.00 | 38 985.00 | 54 511.00 | 277 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 310.00 | 14 022.00 | 15 289.00 | 29 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 121.00 | 28 833.00 | 15 289.00 | 44 121.00 |