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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 556 562.00 | 188 331.00 | 368 231.00 | 556 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 222.00 | 45 563.00 | 103 659.00 | 149 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 474.00 | 236 895.00 | 488 580.00 | 725 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 732.00 | 236 895.00 | 541 837.00 | 778 732.00 |
CU Autres participations | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 256 455.00 | 291 847.00 | | 256 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 661.00 | -35 392.00 | | -22 661.00 |
DL TOTAL (I) | 463 992.00 | 486 653.00 | | 463 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 094.00 | 71 560.00 | | 57 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079.00 | 11 740.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 375.00 | | 11 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | 99.00 | | 829.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 164.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 845.00 | 94 937.00 | | 77 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 837.00 | 581 590.00 | | 541 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 208.00 | 37 346.00 | | 52 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 869.00 | 72 737.00 | | 74 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 661.00 | -35 392.00 | | -22 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 198.00 | 43 697.00 | | 193 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 198.00 | 43 697.00 | | 190 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 172.00 | 21 927.00 | 43 245.00 | 65 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 845.00 | 34 600.00 | 43 245.00 | 77 845.00 |