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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 780.00 | 36 675.00 | 1 105.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 416.00 | 60 612.00 | 20 804.00 | 81 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 750.00 | 110 267.00 | 46 484.00 | 156 750.00 |
BT Marchandises | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 215.00 | 269 472.00 | 2 017 743.00 | 2 287 215.00 |
BZ Autres créances | 593 755.00 | 6 704.00 | 587 052.00 | 593 755.00 |
CF Disponibilités | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 667.00 | 276 176.00 | 2 772 491.00 | 3 048 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 646.00 | | 7 648.00 | 7 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 066.00 | 386 443.00 | 2 826 622.00 | 3 213 066.00 |
CU Autres participations | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 280 738.00 | | | 280 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
DL TOTAL (I) | 539 551.00 | | | 539 551.00 |
DP Provisions pour risques | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 689.00 | | | 1 586 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
EA Autres dettes | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 351.00 | | | 2 209 351.00 |
ED (V) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 622.00 | | | 2 826 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 351.00 | | | 2 209 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 037.00 | 10 323 464.00 | 10 615 501.00 | 292 037.00 |
FG Production vendue services | | 371 125.00 | 371 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 037.00 | 10 694 589.00 | 10 986 626.00 | 292 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 987 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 544 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 755 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 831.00 | | | 11 098 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 789.00 | | | 10 965 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 343.00 | 7 648.00 | | 48 343.00 |
6T Sur comptes clients | 191 733.00 | 84 443.00 | | 191 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 733.00 | 84 443.00 | | 191 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 689.00 | 1 586 689.00 | | 1 586 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 384.00 | 2 942 810.00 | 24 575.00 | 2 967 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 351.00 | 2 209 351.00 | | 2 209 351.00 |