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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 836.00 | 65 041.00 | 23 796.00 | 88 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 171.00 | 115 800.00 | 48 370.00 | 164 171.00 |
BT Marchandises | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 429.00 | 625 924.00 | 3 770 505.00 | 4 396 429.00 |
BZ Autres créances | 564 018.00 | 6 704.00 | 557 314.00 | 564 018.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 152.00 | 632 628.00 | 4 426 524.00 | 5 059 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 620.00 | 748 428.00 | 4 499 191.00 | 5 247 620.00 |
CU Autres participations | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 412 285.00 | | | 412 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 539.00 | | | 208 539.00 |
DL TOTAL (I) | 746 595.00 | | | 746 595.00 |
DP Provisions pour risques | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 529.00 | | | 694 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 401.00 | | | 2 557 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 847.00 | | | 115 847.00 |
EA Autres dettes | 232 318.00 | | | 232 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 138.00 | | | 3 625 138.00 |
ED (V) | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 191.00 | | | 4 499 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 138.00 | | | 3 625 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 529.00 | | | 694 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 425.00 | 12 715 798.00 | 12 994 223.00 | 278 425.00 |
FG Production vendue services | | 336 003.00 | 336 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 425.00 | 13 051 801.00 | 13 330 226.00 | 278 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 335 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 594 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 159.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 126 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 592 893.00 | | | 13 592 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 384 353.00 | | | 13 384 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 539.00 | | | 208 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 286.00 | 5 625.00 | 5 090.00 | 102 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 287.00 | 493.00 | | 37 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 999.00 | 5 132.00 | 5 090.00 | 64 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 875.00 | 24 297.00 | 50 531.00 | 98 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 875.00 | 24 297.00 | 50 531.00 | 98 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 401.00 | 2 557 401.00 | | 2 557 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 318.00 | 232 318.00 | | 232 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 529.00 | 694 529.00 | | 694 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992 836.00 | 4 992 836.00 | | 4 992 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 411.00 | 4 992 836.00 | 24 575.00 | 5 017 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 138.00 | 3 625 138.00 | | 3 625 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |