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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 780.00 | 37 287.00 | 493.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 676.00 | 64 999.00 | 27 678.00 | 92 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 011.00 | 115 265.00 | 52 746.00 | 168 011.00 |
BT Marchandises | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 625.00 | 229 026.00 | 2 922 599.00 | 3 151 625.00 |
BZ Autres créances | 619 351.00 | 6 704.00 | 612 647.00 | 619 351.00 |
CF Disponibilités | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 603.00 | 235 729.00 | 3 696 874.00 | 3 932 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 145.00 | 350 995.00 | 3 800 150.00 | 4 151 145.00 |
CU Autres participations | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 323 781.00 | | | 323 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 504.00 | | | 213 504.00 |
DL TOTAL (I) | 663 055.00 | | | 663 055.00 |
DP Provisions pour risques | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 279.00 | | | 701 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 905.00 | | | 1 973 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
EA Autres dettes | 241 434.00 | | | 241 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 221.00 | | | 3 038 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 150.00 | | | 3 800 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 221.00 | | | 3 038 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 279.00 | | | 701 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 664.00 | 13 124 266.00 | 13 364 930.00 | 240 664.00 |
FG Production vendue services | | 360 581.00 | 360 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 664.00 | 13 484 846.00 | 13 725 510.00 | 240 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 855 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 233 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 877.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 410 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 842.00 | | | -13 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 987 465.00 | | | 13 987 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 773 960.00 | | | 13 773 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 504.00 | | | 213 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 176.00 | | 40 447.00 | 276 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 176.00 | | 40 447.00 | 276 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 176.00 | | 40 447.00 | 276 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 905.00 | 1 973 905.00 | | 1 973 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 434.00 | 241 434.00 | | 241 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 279.00 | 701 279.00 | | 701 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 265.00 | 3 864 690.00 | 24 575.00 | 3 889 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 221.00 | 3 038 221.00 | | 3 038 221.00 |