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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 098.00 | 14 073.00 | 34 025.00 | 48 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 736.00 | 70 537.00 | 27 199.00 | 97 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 168.00 | 135 370.00 | 85 799.00 | 221 168.00 |
BT Marchandises | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 561.00 | 899 051.00 | 2 894 510.00 | 3 793 561.00 |
BZ Autres créances | 561 415.00 | 6 704.00 | 554 712.00 | 561 415.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 781.00 | 905 755.00 | 3 506 025.00 | 4 411 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 723.00 | 1 041 125.00 | 3 605 598.00 | 4 646 723.00 |
CU Autres participations | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 530 824.00 | | | 530 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | 672 093.00 | | | 672 093.00 |
DP Provisions pour risques | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 246.00 | | | 667 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 157.00 | | | 1 924 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
EA Autres dettes | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 305.00 | | | 2 832 305.00 |
ED (V) | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 598.00 | | | 3 605 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 305.00 | | | 2 832 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 246.00 | | | 667 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 477.00 | 7 584 172.00 | 7 792 649.00 | 208 477.00 |
FG Production vendue services | | 223 146.00 | 223 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 477.00 | 7 807 319.00 | 8 015 796.00 | 208 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 465 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 895 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 854.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 791.00 | | | -40 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 789.00 | | | 8 566 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 291.00 | | | 8 551 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 821.00 | 19 569.00 | | 102 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 780.00 | 14 073.00 | | 37 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041.00 | 5 496.00 | | 65 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 640.00 | 13 774.00 | 24 297.00 | 72 640.00 |
6T Sur comptes clients | 632 628.00 | 521 854.00 | 248 727.00 | 632 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 628.00 | 521 854.00 | 248 727.00 | 632 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 268.00 | 535 628.00 | 273 024.00 | 705 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 157.00 | 1 924 157.00 | | 1 924 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 246.00 | 667 246.00 | | 667 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372 603.00 | 4 372 603.00 | | 4 372 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 178.00 | 4 372 603.00 | 24 575.00 | 4 397 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 305.00 | 2 832 305.00 | | 2 832 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |