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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 239.00 | 148 818.00 | 421.00 | 149 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 105.00 | 57 943.00 | 48 161.00 | 106 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 747.00 | 235 008.00 | 140 738.00 | 375 747.00 |
BT Marchandises | 324 301.00 | 50 547.00 | 273 754.00 | 324 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 118.00 | 6 073.00 | 268 045.00 | 274 118.00 |
BZ Autres créances | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
CF Disponibilités | 181 204.00 | | 181 204.00 | 181 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 656.00 | 56 620.00 | 807 036.00 | 863 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 404.00 | 291 629.00 | 947 775.00 | 1 239 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
DH Report à nouveau | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DL TOTAL (I) | 531 003.00 | | | 531 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 963.00 | | | 241 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
EA Autres dettes | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 771.00 | | | 416 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 775.00 | | | 947 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 784.00 | | | 389 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 812.00 | | 1 712 812.00 | 1 712 812.00 |
FG Production vendue services | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 576.00 | | 1 773 576.00 | 1 773 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 597.00 | |
GE Autres charges | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 932.00 | | | 1 836 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 931.00 | | | 1 735 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 964.00 | 241 964.00 | | 241 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 265 778.00 | | | 265 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VB T. V. A. | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 114.00 | 9 126.00 | 26 988.00 | 36 114.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VP Divers | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 836.00 | 349 809.00 | 9 027.00 | 358 836.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 772.00 | 389 784.00 | 26 988.00 | 416 772.00 |