| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 358.00 | 89 418.00 | 35 940.00 | 125 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 674.00 | 227 578.00 | 128 095.00 | 355 674.00 |
BT Marchandises | 380 311.00 | 42 482.00 | 337 829.00 | 380 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 059.00 | 9 243.00 | 184 816.00 | 194 059.00 |
BZ Autres créances | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
CF Disponibilités | 158 967.00 | | 158 967.00 | 158 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 380.00 | 51 725.00 | 804 655.00 | 856 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 055.00 | 279 304.00 | 932 750.00 | 1 212 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
DH Report à nouveau | 218 527.00 | | | 218 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
DL TOTAL (I) | 601 446.00 | | | 601 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 863.00 | | | 242 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 304.00 | | | 331 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 750.00 | | | 932 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 783.00 | | | 319 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 254.00 | 10 076.00 | 1 317 330.00 | 1 307 254.00 |
FG Production vendue services | 43 491.00 | 39.00 | 43 530.00 | 43 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 745.00 | 10 116.00 | 1 360 861.00 | 1 350 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 048.00 | | | 1 424 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 124.00 | | | 1 384 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 863.00 | 242 863.00 | | 242 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 094.00 | 5 572.00 | 11 522.00 | 17 094.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 787.00 | 305 532.00 | 12 255.00 | 317 787.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 304.00 | 319 782.00 | 11 522.00 | 331 304.00 |