| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 582.00 | 42 247.00 | 2 334.00 | 44 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 709.00 | 41 200.00 | 26 509.00 | 67 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 837.00 | 83 447.00 | 29 389.00 | 112 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 241.00 | 22 526.00 | 471 714.00 | 494 241.00 |
BZ Autres créances | 96 143.00 | | 96 143.00 | 96 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 268 345.00 | | 268 345.00 | 268 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 565.00 | 22 526.00 | 855 038.00 | 877 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 402.00 | 105 974.00 | 884 427.00 | 990 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 795.00 | 15 000.00 | | 17 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 89 381.00 | 132 178.00 | | 89 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 934.00 | 55 918.00 | | 82 934.00 |
DK Provisions réglementées | 3 735.00 | 1 766.00 | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 394 766.00 | 404 863.00 | | 394 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 727.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 436.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 551.00 | 31 558.00 | | 27 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 870.00 | 412 252.00 | | 448 870.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | 13 737.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 661.00 | 458 711.00 | | 489 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 427.00 | 863 574.00 | | 884 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 661.00 | 458 711.00 | | 489 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 727.00 | | 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 989.00 | | 2 512 989.00 | 2 512 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 989.00 | | 2 512 989.00 | 2 512 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 260.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | 13 820.00 | | 3 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 968.00 | 305.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 14 126.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | 15 582.00 | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 122.00 | 2 156 773.00 | | 2 530 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 187.00 | 2 100 855.00 | | 2 447 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 934.00 | 55 918.00 | | 82 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 175.00 | | 16 103.00 | 99 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 112 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 67 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 045.00 | | 16 103.00 | 54 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 514.00 | 10 373.00 | 2 438.00 | 75 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 718.00 | 2 530.00 | | 39 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 795.00 | 7 843.00 | 2 438.00 | 35 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 766.00 | 1 969.00 | | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 1 969.00 | | 1 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 483.00 | 582 125.00 | 27 357.00 | 609 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 661.00 | 489 661.00 | | 489 661.00 |