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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 072.00 | 53 717.00 | 8 356.00 | 62 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 337.00 | 32 202.00 | 2 135.00 | 34 337.00 |
BF Prêts | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 822.00 | 85 919.00 | 30 903.00 | 116 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 135.00 | 23 713.00 | 502 422.00 | 526 135.00 |
BZ Autres créances | 286 840.00 | | 286 840.00 | 286 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 780 614.00 | | 780 614.00 | 780 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 875.00 | 23 713.00 | 1 633 161.00 | 1 656 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 697.00 | 109 632.00 | 1 664 064.00 | 1 773 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 293.00 | | | 313 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 611 094.00 | | | 611 094.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 079.00 | | | 394 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 816.00 | | | 572 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 170.00 | | | 1 043 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 064.00 | | | 1 664 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 170.00 | | | 1 043 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 457.00 | | 2 633 457.00 | 2 633 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 457.00 | | 2 633 457.00 | 2 633 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 227 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 161.00 | | | 227 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 858.00 | | | -13 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 920.00 | | | 2 745 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 417.00 | | | 2 669 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 068.00 | | 6 754.00 | 110 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658.00 | | 6 754.00 | 13 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 492.00 | 5 427.00 | | 80 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 494.00 | 4 223.00 | | 49 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 998.00 | 1 205.00 | | 30 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
6T Sur comptes clients | 26 485.00 | | 2 772.00 | 26 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 485.00 | | 2 772.00 | 26 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 584.00 | | 2 772.00 | 37 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 838.00 | 277 838.00 | | 277 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 970.00 | 145 970.00 | | 145 970.00 |
UP Prêts | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 497 048.00 | 497 048.00 | | 497 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 272 577.00 | 272 577.00 | | 272 577.00 |
VI Groupe et associés | 394 079.00 | 394 079.00 | | 394 079.00 |
VP Divers | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 573.00 | 787 073.00 | 49 500.00 | 836 573.00 |
VW T.V.A. | 144 926.00 | 144 926.00 | | 144 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 170.00 | 1 043 170.00 | | 1 043 170.00 |