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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 292.00 | 42 634.00 | 657.00 | 43 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 094.00 | 40 649.00 | 21 445.00 | 62 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 938.00 | 83 284.00 | 22 654.00 | 105 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 411.00 | 5 137.00 | 10 274.00 | 15 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 642.00 | | 520 642.00 | 520 642.00 |
BZ Autres créances | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 324 691.00 | | 324 691.00 | 324 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 347.00 | 5 137.00 | 1 019 209.00 | 1 024 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 285.00 | 88 421.00 | 1 041 863.00 | 1 130 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 795.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 90 111.00 | 89 381.00 | | 90 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 141.00 | 82 934.00 | | 138 141.00 |
DK Provisions réglementées | 2 275.00 | 3 735.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 451 448.00 | 394 766.00 | | 451 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608.00 | 821.00 | | 2 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 170.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 320.00 | 27 551.00 | | 26 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 696.00 | 448 870.00 | | 519 696.00 |
EA Autres dettes | 41 757.00 | 12 247.00 | | 41 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 415.00 | 489 661.00 | | 590 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 863.00 | 884 427.00 | | 1 041 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 415.00 | 489 661.00 | | 590 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608.00 | 821.00 | | 2 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 084.00 | 3 441.00 | 2 902 525.00 | 2 899 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 084.00 | 3 441.00 | 2 902 525.00 | 2 899 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | -5 132.00 | | 1 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 1 370.00 | | 8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 670.00 | 2 530 122.00 | | 3 034 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 528.00 | 2 447 187.00 | | 2 896 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 141.00 | 82 934.00 | | 138 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 765.00 | | 1 290.00 | 44 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 448.00 | 10 651.00 | 10 814.00 | 83 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 248.00 | 1 677.00 | 1 290.00 | 42 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | 8 974.00 | 9 525.00 | 41 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 735.00 | | 1 460.00 | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | | 1 460.00 | 3 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 520 642.00 | | | 520 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VP Divers | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 696.00 | 519 696.00 | | 519 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 512.00 | 684 144.00 | 369.00 | 684 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 415.00 | 590 415.00 | | 590 415.00 |