| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 26 249.00 | 4 659.00 | 30 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 482.00 | 69 542.00 | 19 939.00 | 89 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 411.00 | 10 274.00 | 5 137.00 | 15 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 893.00 | 3 358.00 | 484 534.00 | 487 893.00 |
BZ Autres créances | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 484 243.00 | | 484 243.00 | 484 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 379.00 | 13 632.00 | 1 106 746.00 | 1 120 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 861.00 | 83 174.00 | 1 126 686.00 | 1 209 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 920.00 | | |
DH Report à nouveau | 229 173.00 | 90 111.00 | | 229 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 370.00 | 138 141.00 | | 79 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 298.00 | 2 275.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 529 841.00 | 451 448.00 | | 529 841.00 |
DP Provisions pour risques | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 2 608.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 604.00 | 26 320.00 | | 22 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 446.00 | 519 696.00 | | 497 446.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 41 757.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 906.00 | 590 415.00 | | 522 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 686.00 | 1 041 863.00 | | 1 126 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 906.00 | 590 415.00 | | 522 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 2 608.00 | | 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 886.00 | | 2 848 886.00 | 2 848 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 886.00 | | 2 848 886.00 | 2 848 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544.00 | 1 459.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | 1 459.00 | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 483.00 | 1 459.00 | | -94 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 120.00 | 8 788.00 | | -6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 808.00 | 3 034 670.00 | | 2 871 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 438.00 | 2 896 528.00 | | 2 792 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 370.00 | 138 141.00 | | 79 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 938.00 | 18 059.00 | | 105 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 515.00 | 89 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 58 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 964.00 | 30 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 475.00 | 15 280.00 | | 43 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 094.00 | 2 779.00 | | 62 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 284.00 | 16 339.00 | 30 081.00 | 83 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 635.00 | 657.00 | | 42 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 15 682.00 | 30 081.00 | 40 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 487 893.00 | 487 893.00 | | 487 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 449.00 | 497 449.00 | | 497 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 624.00 | 620 624.00 | | 620 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 906.00 | 522 906.00 | | 522 906.00 |