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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 575.00 | 88 854.00 | 32 722.00 | 121 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 483.00 | 98 956.00 | 57 528.00 | 156 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 215.00 | 189 334.00 | 121 881.00 | 311 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 330.00 | | 320 330.00 | 320 330.00 |
BZ Autres créances | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 506.00 | | 506 506.00 | 506 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 721.00 | 189 334.00 | 628 387.00 | 817 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
DG Autres réserves | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
DH Report à nouveau | -124 590.00 | -156 524.00 | | -124 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 206.00 | 31 935.00 | | 38 206.00 |
DL TOTAL (I) | 163 862.00 | 125 656.00 | | 163 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 078.00 | 88 451.00 | | 76 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 4 549.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 757.00 | 165 209.00 | | 196 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 460.00 | 135 688.00 | | 185 460.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 33 644.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 524.00 | 427 541.00 | | 464 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 387.00 | 553 197.00 | | 628 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 034.00 | | | 446 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 899.00 | 48 713.00 | | 47 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 118.00 | | | 318 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 989.00 | | | 284 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 097.00 | 32 328.00 | 10 091.00 | 167 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 573.00 | 32 328.00 | 10 091.00 | 165 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 757.00 | 196 757.00 | | 196 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 179.00 | 9 688.00 | 18 490.00 | 28 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 778.00 | 372 753.00 | 2 025.00 | 374 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 524.00 | 446 034.00 | 18 490.00 | 464 524.00 |