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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 645.00 | 100 969.00 | 21 676.00 | 122 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 668.00 | 112 410.00 | 42 257.00 | 154 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 962.00 | 213 380.00 | 95 582.00 | 308 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
BN En cours de production de biens | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 070.00 | | 412 070.00 | 412 070.00 |
BZ Autres créances | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
CF Disponibilités | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 780.00 | | 567 780.00 | 567 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 741.00 | 213 380.00 | 663 361.00 | 876 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
DG Autres réserves | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
DH Report à nouveau | -86 384.00 | -124 590.00 | | -86 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 455.00 | 38 206.00 | | 23 455.00 |
DL TOTAL (I) | 187 317.00 | 163 862.00 | | 187 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 529.00 | 76 078.00 | | 57 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 519.00 | 196 757.00 | | 241 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 670.00 | 185 460.00 | | 173 670.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 6 160.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 044.00 | 464 524.00 | | 476 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 361.00 | 628 387.00 | | 663 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 993.00 | 446 034.00 | | 466 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 215.00 | | 2 148.00 | 311 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402.00 | 308 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877.00 | 277 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 059.00 | | 2 132.00 | 278 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | 17.00 | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 334.00 | 28 448.00 | 4 402.00 | 189 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 809.00 | 28 448.00 | 2 877.00 | 187 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 519.00 | 241 519.00 | | 241 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 017.00 | 9 965.00 | 9 051.00 | 19 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 730.00 | 485 705.00 | 2 025.00 | 487 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 044.00 | 466 993.00 | 9 051.00 | 476 044.00 |