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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 087.00 | 77 338.00 | 47 749.00 | 125 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 543.00 | 143 083.00 | 13 460.00 | 156 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 878.00 | 220 421.00 | 92 456.00 | 312 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BN En cours de production de biens | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 863.00 | 26 994.00 | 443 869.00 | 470 863.00 |
BZ Autres créances | 136 286.00 | | 136 286.00 | 136 286.00 |
CF Disponibilités | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 416.00 | 26 994.00 | 689 422.00 | 716 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 294.00 | 247 415.00 | 781 878.00 | 1 029 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 286.00 | | | 230 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 048.00 | 8 952.00 | | 9 048.00 |
DG Autres réserves | 50 675.00 | 73 845.00 | | 50 675.00 |
DH Report à nouveau | | -19 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 252.00 | 21 900.00 | | 28 252.00 |
DL TOTAL (I) | 240 424.00 | 237 172.00 | | 240 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 545.00 | 306 304.00 | | 339 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 420.00 | 108 311.00 | | 185 420.00 |
EA Autres dettes | 12 979.00 | 22 332.00 | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 454.00 | 476 788.00 | | 541 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 878.00 | 713 960.00 | | 781 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 508.00 | | 16 183.00 | 368 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 814.00 | 312 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 814.00 | 281 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 278.00 | | 16 166.00 | 331 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | | 17.00 | 9 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 607.00 | 19 628.00 | 65 814.00 | 266 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 607.00 | 19 628.00 | 65 814.00 | 266 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 545.00 | 226 345.00 | 113 200.00 | 339 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 443 869.00 | 331 555.00 | 112 314.00 | 443 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
VB T. V. A. | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 486.00 | 18 508.00 | 90 978.00 | 109 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 982.00 | 377 847.00 | 232 135.00 | 609 982.00 |
VW T.V.A. | 112 753.00 | 94 034.00 | 18 719.00 | 112 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 944.00 | 406 025.00 | 131 919.00 | 537 944.00 |