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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 932.00 | 130 498.00 | 44 435.00 | 174 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 345.00 | 136 109.00 | 20 236.00 | 156 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 508.00 | 266 607.00 | 101 902.00 | 368 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BN En cours de production de biens | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 177.00 | 26 994.00 | 416 183.00 | 443 177.00 |
BZ Autres créances | 134 424.00 | | 134 424.00 | 134 424.00 |
CF Disponibilités | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 053.00 | 26 994.00 | 612 059.00 | 639 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 561.00 | 293 601.00 | 713 960.00 | 1 007 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
DG Autres réserves | 73 845.00 | 88 845.00 | | 73 845.00 |
DH Report à nouveau | -19 974.00 | -18 697.00 | | -19 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 900.00 | -1 277.00 | | 21 900.00 |
DL TOTAL (I) | 237 172.00 | 230 272.00 | | 237 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 172.00 | 57 289.00 | | 34 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 304.00 | 238 765.00 | | 306 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 311.00 | 131 999.00 | | 108 311.00 |
EA Autres dettes | 22 332.00 | 8 150.00 | | 22 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 788.00 | 436 203.00 | | 476 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 960.00 | 666 476.00 | | 713 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 686.00 | | 39 783.00 | 329 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 9 790.00 | 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159.00 | 802.00 | 368 508.00 | 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 331 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 297.00 | | 39 783.00 | 292 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 485.00 | 27 924.00 | 802.00 | 239 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 485.00 | 27 924.00 | 802.00 | 239 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 347.00 | 13 647.00 | | 13 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 347.00 | 13 647.00 | | 13 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 347.00 | 13 647.00 | | 13 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 304.00 | 306 304.00 | | 306 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 416 183.00 | 310 647.00 | 105 536.00 | 416 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
VB T. V. A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 180.00 | 23 202.00 | 90 978.00 | 114 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 353.00 | 354 996.00 | 231 357.00 | 586 353.00 |
VW T.V.A. | 67 006.00 | 49 417.00 | 17 589.00 | 67 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 840.00 | 457 251.00 | 17 589.00 | 474 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |