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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
AP Constructions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 594.00 | 72 649.00 | 149 945.00 | 222 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 584.00 | 39 411.00 | 2 174.00 | 41 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 022.00 | 112 367.00 | 180 655.00 | 293 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BN En cours de production de biens | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
BZ Autres créances | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CF Disponibilités | 244 532.00 | | 244 532.00 | 244 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 180.00 | | 420 180.00 | 420 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 202.00 | 112 367.00 | 600 835.00 | 713 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 164.00 | 254 144.00 | | 325 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 097.00 | 71 019.00 | | 61 097.00 |
DL TOTAL (I) | 394 645.00 | 333 548.00 | | 394 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 007.00 | 19 131.00 | | 85 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 909.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 39 977.00 | | 55 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 148.00 | 45 877.00 | | 65 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 190.00 | 105 893.00 | | 206 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 835.00 | 439 441.00 | | 600 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 410.00 | 97 508.00 | | 150 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 684.00 | | 831 684.00 | 831 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 684.00 | | 831 684.00 | 831 684.00 |
FM Production stockée | | | 4 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 411.00 | 11 256.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 3 661.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 1 546.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 120.00 | 5 207.00 | | 34 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 694.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 694.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 075.00 | 4 513.00 | | 34 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 14 339.00 | | 10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 923.00 | 828 554.00 | | 870 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 826.00 | 757 535.00 | | 809 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 097.00 | 71 019.00 | | 61 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 303.00 | 15 501.00 | | 19 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 586.00 | | 123 436.00 | 234 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 293 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 264 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 050.00 | | 123 436.00 | 206 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 101.00 | 20 267.00 | 65 000.00 | 157 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 101.00 | 20 267.00 | 65 000.00 | 157 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 870.00 | 27 091.00 | 55 779.00 | 82 870.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 189.00 | 150 410.00 | 55 779.00 | 206 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 330.00 | 17 619.00 | | 13 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 434.00 | 6 955.00 | | 6 434.00 |
ST Autres comptes | 71 183.00 | 72 873.00 | | 71 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 649.00 | 21 423.00 | | 23 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 48 782.00 | 70 113.00 | | 48 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 667.00 | 6 384.00 | | 17 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 202.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 546.00 | 18 821.00 | | 14 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 225.00 | 112 534.00 | | 90 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 253.00 | 58 736.00 | | 84 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 714.00 | 177 748.00 | | 167 714.00 |