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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
AP Constructions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 832.00 | 140 334.00 | 105 498.00 | 245 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 285.00 | 42 643.00 | 7 642.00 | 50 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 160.00 | 183 285.00 | 141 875.00 | 325 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BN En cours de production de biens | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CF Disponibilités | 410 844.00 | | 410 844.00 | 410 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 624.00 | | 526 624.00 | 526 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 784.00 | 183 285.00 | 668 499.00 | 851 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 054.00 | 390 827.00 | | 424 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 009.00 | 33 227.00 | | 44 009.00 |
DL TOTAL (I) | 476 448.00 | 432 439.00 | | 476 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 207.00 | 53 509.00 | | 26 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 906.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 86 969.00 | | 49 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 684.00 | 68 907.00 | | 65 684.00 |
EA Autres dettes | 49 564.00 | 42 613.00 | | 49 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 051.00 | 252 905.00 | | 192 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 499.00 | 685 344.00 | | 668 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 490.00 | 228 740.00 | | 182 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 036 037.00 | | 1 036 037.00 | 1 036 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 037.00 | | 1 036 037.00 | 1 036 037.00 |
FM Production stockée | | | -56 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | -1 600.00 | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 758.00 | 1 011 767.00 | | 979 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 750.00 | 978 540.00 | | 935 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 009.00 | 33 227.00 | | 44 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 065.00 | | 16 095.00 | 309 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 330.00 | | 16 095.00 | 280 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 946.00 | 30 339.00 | | 152 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 946.00 | 30 339.00 | | 152 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 171.00 | 14 609.00 | 9 562.00 | 24 171.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VW T.V.A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 052.00 | 182 490.00 | 9 562.00 | 192 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 981.00 | 16 406.00 | | 9 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 344.00 | 9 458.00 | | 14 344.00 |
ST Autres comptes | 72 368.00 | 82 063.00 | | 72 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 082.00 | 21 279.00 | | 19 082.00 |
YT Sous‐traitance | 18 372.00 | 24 914.00 | | 18 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 021.00 | 1 339.00 | | 8 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 246.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 216.00 | 17 652.00 | | 11 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 040.00 | 153 466.00 | | 142 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 577.00 | 77 807.00 | | 83 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 187.00 | 139 053.00 | | 132 187.00 |