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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
AP Constructions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 023.00 | 141 664.00 | 42 358.00 | 184 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 891.00 | 52 439.00 | 15 452.00 | 67 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 957.00 | 194 411.00 | 86 546.00 | 280 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BN En cours de production de biens | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CF Disponibilités | 505 867.00 | | 505 867.00 | 505 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 885.00 | | 608 885.00 | 608 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 843.00 | 194 411.00 | 695 432.00 | 889 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 058.00 | 468 062.00 | | 489 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 507.00 | 45 673.00 | | 35 507.00 |
DL TOTAL (I) | 545 328.00 | 522 120.00 | | 545 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 378.00 | 23 170.00 | | 11 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 890.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 4 918.00 | | 36 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 341.00 | 60 496.00 | | 61 341.00 |
EA Autres dettes | 40 010.00 | 86 475.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 103.00 | 175 951.00 | | 150 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 432.00 | 698 072.00 | | 695 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 184.00 | 164 572.00 | | 147 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 210.00 | | 3 747.00 | 348 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 280 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 252 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 475.00 | | 3 747.00 | 319 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 372.00 | 27 045.00 | 49 006.00 | 216 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 372.00 | 27 045.00 | 49 006.00 | 216 372.00 |