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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
AP Constructions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 594.00 | 83 537.00 | 151 058.00 | 234 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 347.00 | 39 956.00 | 2 391.00 | 42 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 886.00 | 123 800.00 | 183 085.00 | 306 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BN En cours de production de biens | 143 679.00 | | 143 679.00 | 143 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BZ Autres créances | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CF Disponibilités | 227 365.00 | | 227 365.00 | 227 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 367.00 | | 447 367.00 | 447 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 252.00 | 123 800.00 | 630 452.00 | 754 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 260.00 | 325 164.00 | | 386 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 567.00 | 61 097.00 | | 4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 399 212.00 | 394 645.00 | | 399 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 589.00 | 85 007.00 | | 83 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 932.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 464.00 | 55 103.00 | | 80 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 263.00 | 65 148.00 | | 66 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 240.00 | 206 190.00 | | 231 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 452.00 | 600 835.00 | | 630 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 767.00 | 150 410.00 | | 179 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 930.00 | | 731 930.00 | 731 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 930.00 | | 731 930.00 | 731 930.00 |
FM Production stockée | | | 104 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 34 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 34 120.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 34 075.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | 10 222.00 | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 761.00 | 870 923.00 | | 836 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 194.00 | 809 826.00 | | 832 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 567.00 | 61 097.00 | | 4 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 829.00 | 19 303.00 | | 18 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 022.00 | | 28 864.00 | 293 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 306 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 277 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 486.00 | | 27 763.00 | 264 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 101.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 367.00 | 26 433.00 | 15 000.00 | 112 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 367.00 | 26 433.00 | 15 000.00 | 112 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 452.00 | 29 979.00 | 51 473.00 | 81 452.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 240.00 | 179 767.00 | 51 473.00 | 231 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 377.00 | 13 330.00 | | 10 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 912.00 | 6 434.00 | | 6 912.00 |
ST Autres comptes | 84 312.00 | 71 183.00 | | 84 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 262.00 | 23 649.00 | | 21 262.00 |
YT Sous‐traitance | 4 181.00 | 48 782.00 | | 4 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 530.00 | 17 667.00 | | 14 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 1 216.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 600.00 | 14 546.00 | | 11 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 457.00 | 90 225.00 | | 107 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 092.00 | 84 253.00 | | 65 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 197.00 | 167 714.00 | | 131 197.00 |