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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AP Constructions | 88 012.00 | 57 621.00 | 30 391.00 | 88 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 017.00 | 39 792.00 | 8 225.00 | 48 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 949.00 | 87 499.00 | 25 449.00 | 112 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 743.00 | 211 872.00 | 120 871.00 | 332 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BN En cours de production de biens | 303 122.00 | | 303 122.00 | 303 122.00 |
BT Marchandises | 196 582.00 | 21 164.00 | 175 418.00 | 196 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 376.00 | | 202 376.00 | 202 376.00 |
BZ Autres créances | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 814 122.00 | 21 164.00 | 792 958.00 | 814 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 865.00 | 233 036.00 | 913 829.00 | 1 146 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
CU Autres participations | 40 016.00 | 25 000.00 | 15 016.00 | 40 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 730.00 | 300 730.00 | | 300 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
DG Autres réserves | 74 981.00 | 23 433.00 | | 74 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 088.00 | 51 547.00 | | 42 088.00 |
DL TOTAL (I) | 447 871.00 | 405 784.00 | | 447 871.00 |
DP Provisions pour risques | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 446.00 | 26 552.00 | | 39 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 709.00 | 23 821.00 | | 62 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 187.00 | 218 565.00 | | 136 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 454 449.00 | | 84 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 198.00 | 178 889.00 | | 125 198.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | 112 325.00 | | 8 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 474.00 | 1 014 600.00 | | 459 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 829.00 | 1 426 868.00 | | 913 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 517.00 | 1 014 600.00 | | 446 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 692.00 | | 4 624.00 | 332 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 332 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 248 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 942.00 | | 4 608.00 | 248 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 706.00 | | 16.00 | 56 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 900.00 | 23 756.00 | 1 784.00 | 164 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 940.00 | 23 756.00 | 1 784.00 | 162 940.00 |