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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 2 527.00 | 7 213.00 | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AP Constructions | 88 553.00 | 63 559.00 | 24 994.00 | 88 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 541.00 | 44 946.00 | 3 594.00 | 48 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 917.00 | 95 111.00 | 21 805.00 | 116 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 013.00 | 231 144.00 | 167 869.00 | 399 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BN En cours de production de biens | 390 077.00 | | 390 077.00 | 390 077.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 179.00 | 2 880.00 | 251 298.00 | 254 179.00 |
BZ Autres créances | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
CF Disponibilités | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 087.00 | 2 880.00 | 798 207.00 | 801 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 100.00 | 234 024.00 | 966 076.00 | 1 200 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
CU Autres participations | 40 016.00 | 25 000.00 | 15 016.00 | 40 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 730.00 | 300 730.00 | | 300 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
DG Autres réserves | 117 068.00 | 74 981.00 | | 117 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 069.00 | 42 088.00 | | 19 069.00 |
DL TOTAL (I) | 466 941.00 | 447 871.00 | | 466 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 957.00 | 39 446.00 | | 12 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 62 709.00 | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 437.00 | 136 187.00 | | 287 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 84 037.00 | | 91 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 572.00 | 125 198.00 | | 96 572.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 8 798.00 | | 8 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 135.00 | 459 474.00 | | 499 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 076.00 | 913 829.00 | | 966 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 598.00 | 446 517.00 | | 492 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 743.00 | | 66 270.00 | 332 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 044.00 | | 7 780.00 | 27 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 977.00 | | 5 034.00 | 248 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 722.00 | | 53 456.00 | 56 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 872.00 | 19 272.00 | | 186 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 567.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 912.00 | 18 705.00 | | 184 912.00 |