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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 6 034.00 | 3 706.00 | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AP Constructions | 136 755.00 | 73 146.00 | 63 609.00 | 136 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 637.00 | 47 099.00 | 3 538.00 | 50 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 761.00 | 105 277.00 | 46 484.00 | 151 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 511.00 | 271 556.00 | 219 955.00 | 491 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 657.00 | 22 303.00 | 195 354.00 | 217 657.00 |
BZ Autres créances | 265 053.00 | | 265 053.00 | 265 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 152 277.00 | | 152 277.00 | 152 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 464.00 | 22 303.00 | 1 484 160.00 | 1 506 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 975.00 | 293 860.00 | 1 704 116.00 | 1 997 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
CU Autres participations | 40 016.00 | 40 000.00 | 16.00 | 40 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 730.00 | 300 730.00 | | 300 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
DG Autres réserves | 136 138.00 | 117 068.00 | | 136 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 133.00 | 19 069.00 | | 178 133.00 |
DL TOTAL (I) | 645 074.00 | 466 941.00 | | 645 074.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537.00 | 12 957.00 | | 6 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 630.00 | 1 884.00 | | 101 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 065.00 | 287 437.00 | | 316 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 392.00 | 91 563.00 | | 267 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 021.00 | 96 572.00 | | 204 021.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 8 721.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 042.00 | 499 135.00 | | 899 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 116.00 | 966 076.00 | | 1 704 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 042.00 | 492 598.00 | | 899 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 013.00 | | 92 499.00 | 399 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 011.00 | | 85 143.00 | 254 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 178.00 | | 7 356.00 | 110 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 144.00 | 25 413.00 | | 206 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 3 507.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 617.00 | 21 906.00 | | 203 617.00 |