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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 3 008.00 | 499.00 | 3 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 443.00 | 22 928.00 | 514.00 | 23 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 105.00 | | 631 105.00 | 631 105.00 |
BZ Autres créances | 116 512.00 | | 116 512.00 | 116 512.00 |
CF Disponibilités | 227 221.00 | | 227 221.00 | 227 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 630.00 | | 980 630.00 | 980 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 073.00 | 22 928.00 | 981 145.00 | 1 004 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DL TOTAL (I) | 140 638.00 | | | 140 638.00 |
DP Provisions pour risques | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 499.00 | | | 488 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 253.00 | | | 256 253.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 899.00 | | | 827 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 145.00 | | | 981 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 130.00 | | | 785 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 855.00 | | 588.00 | 22 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | 588.00 | 2 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 226.00 | | 22 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 782.00 | 138.00 | | 19 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 88.00 | | 2 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 15 594.00 | 12 786.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 15 594.00 | 12 786.00 | 9 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -2 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 499.00 | 488 499.00 | | 488 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
UX Autres créances clients | 631 105.00 | | | 631 105.00 |
VB T. V. A. | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 410.00 | 753 410.00 | | 753 410.00 |
VW T.V.A. | 215 024.00 | 215 024.00 | | 215 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 130.00 | 785 130.00 | | 785 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
ST Autres comptes | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225 803.00 | | | 2 225 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 234.00 | | | 522 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 549.00 | | | 465 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400 920.00 | | | 2 400 920.00 |