| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 3 420.00 | 88.00 | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 077.00 | 1 907.00 | 41 170.00 | 43 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 420.00 | 25 247.00 | 44 173.00 | 69 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 592.00 | | 1 125 592.00 | 1 125 592.00 |
BZ Autres créances | 221 479.00 | | 221 479.00 | 221 479.00 |
CF Disponibilités | 647 081.00 | | 647 081.00 | 647 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 273.00 | | 1 996 273.00 | 1 996 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 693.00 | 25 247.00 | 2 040 446.00 | 2 065 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
DL TOTAL (I) | 233 853.00 | | | 233 853.00 |
DP Provisions pour risques | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 780.00 | | | 448 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 310.00 | | | 822 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 210.00 | | | 431 210.00 |
EA Autres dettes | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 907.00 | | | 1 798 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 446.00 | | | 2 040 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 485.00 | | | 1 402 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 443.00 | | 45 977.00 | 23 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | 43 077.00 | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 900.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 223.00 | 2 024.00 | | 23 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 2 024.00 | | 3 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 310.00 | 822 310.00 | | 822 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 592.00 | 1 125 592.00 | | 1 125 592.00 |
VB T. V. A. | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VC Groupe et associés | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 780.00 | 52 358.00 | 359 024.00 | 448 780.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 092.00 | 1 349 192.00 | 2 900.00 | 1 352 092.00 |
VW T.V.A. | 305 711.00 | 305 711.00 | | 305 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 907.00 | 1 402 485.00 | 359 024.00 | 1 798 907.00 |