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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 897.00 | 6 228.00 | 37 669.00 | 43 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 090.00 | 29 656.00 | 40 434.00 | 70 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 062.00 | | 1 166 062.00 | 1 166 062.00 |
BZ Autres créances | 592 169.00 | | 592 169.00 | 592 169.00 |
CF Disponibilités | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 586.00 | | 1 967 586.00 | 1 967 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 675.00 | 29 656.00 | 2 008 020.00 | 2 037 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 853.00 | | | 189 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
DL TOTAL (I) | 263 036.00 | | | 263 036.00 |
DP Provisions pour risques | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 651.00 | | | 396 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 693.00 | | | 800 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 612.00 | | | 403 612.00 |
EA Autres dettes | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 297.00 | | | 1 737 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 020.00 | | | 2 008 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 229.00 | | | 1 425 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 420.00 | | 820.00 | 69 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 70 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 585.00 | | 820.00 | 46 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 247.00 | 4 409.00 | | 25 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 4 409.00 | | 5 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 693.00 | 800 693.00 | | 800 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 062.00 | 1 166 062.00 | | 1 166 062.00 |
VB T. V. A. | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VC Groupe et associés | 522 145.00 | 522 145.00 | | 522 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 651.00 | 90 089.00 | 306 562.00 | 396 651.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 390.00 | 1 764 640.00 | 2 750.00 | 1 767 390.00 |
VW T.V.A. | 324 564.00 | 324 564.00 | | 324 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 297.00 | 1 425 229.00 | 312 068.00 | 1 737 297.00 |