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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 3 126.00 | 382.00 | 3 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 443.00 | 23 046.00 | 397.00 | 23 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 383.00 | | 870 383.00 | 870 383.00 |
BZ Autres créances | 170 700.00 | | 170 700.00 | 170 700.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 968.00 | | 1 049 968.00 | 1 049 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 410.00 | 23 046.00 | 1 050 364.00 | 1 073 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
DP Provisions pour risques | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 072.00 | | | 520 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 159.00 | | | 891 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 364.00 | | | 1 050 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 390.00 | | | 848 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 928.00 | 118.00 | | 22 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | 118.00 | | 3 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 607.00 | 12 257.00 | 11 178.00 | 12 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 607.00 | 12 257.00 | 11 178.00 | 12 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 4 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 072.00 | 520 072.00 | | 520 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
UX Autres créances clients | 870 383.00 | 870 383.00 | | 870 383.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 714.00 | 1 045 714.00 | | 1 045 714.00 |
VW T.V.A. | 183 590.00 | 183 590.00 | | 183 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 390.00 | 848 390.00 | | 848 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
YT Sous‐traitance | 2 348 960.00 | | | 2 348 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 005.00 | | | 573 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 496.00 | | | 505 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 528 700.00 | | | 2 528 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |